G27Rr - Analyse de projets d’investissement et du risque afférent

Lieu : Réseau des ingénieurs du Québec, 1001, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) H3A 3C8
Date : Le lundi 11 avril 2011 : 8 h 30 à 16 h 30
Durée : Un jour
Langue de l'activité : français
Nombre d'unité(s) : 0,7 UEC

Résumé

Comment définir la rentabilité d’un projet par rapport à un autre? Comment mesurer le risque et comment le gérer? Comment intégrer la mesure du risque dans la mesure de la rentabilité? Quel est l’impact du risque sur la valeur d’un projet? En périodes difficiles, il est d’autant plus important de choisir LE bon projet. Une entreprise a rarement les moyens de financer tous les projets qui lui sont soumis. L’utilisation du concept d’analyse de la valeur et du risque permettra à l’ingénieur de prioriser les meilleurs projets d’investissement pour l’entreprise.

Objectifs

• Sélectionner les outils pour bâtir l’analyse financière requise lors de l’examen de projets d’investissements;
• Comprendre les éléments à considérer lors de l’analyse de la valeur économique d’un projet;
• Identifier les sources de risque et les outils de gestion du risque;
• Utiliser les concepts financiers liés à l’analyse de projet et à la gestion de risque;
• Reconnaître les indicateurs de rentabilité de projets;
• Prioriser des projets selon le niveau de risque et de rentabilité.

Contenu

Définition des éléments à considérer dans un projet d’investissement :

• Inducteurs d’affaires : demande, volume, prix, coûts;

Introduction aux outils d’analyse de rentabilité financière :

• Actualisation des flux monétaires;
• Valeur économique versus valeur absolue;
• Valeur terminale;

Indicateurs de rentabilité de projets :

• Définition, interprétation et utilisation des mesures les plus courantes;

Introduction à la gestion de risque :

• Définition et concepts;
• Sources de risque;

Outils de gestion du risque financier :

• Matrice de gestion de risque : Probabilité d’occurrence versus matérialité des conséquences;
• Approches de gestion de risque;
• Gestion du risque financier :
  • Analyse de sensibilité et scénarios;
  • Théorie de Bayes;
  • Simulation stochastique («tornado chart», Monte-Carlo, …);
• Priorisation des projets :
• Adéquation du risque et de la profitabilité;
• Approche simple de pondération des projets;

Résolution de cas.

Pré-requis

Bonne connaissance des approches d’évaluation financière de projets (valeur actuelle nette, taux de rendement interne, seuil de rentabilité).

Note : Durant la formation, l’accès à un laptop facilitera grandement la résolution des cas!

Clientèle visée

Les ingénieurs ou gestionnaires qui participent à l’élaboration de l’analyse de rentabilité des projets d’investissement ou qui participent à la décision de choisir les projets dans lesquels investir.

Formateur

Francis Paquet, M.Sc., ing. EEE
ModelCom inc.

Francis Paquet, ing. est titulaire d’une maîtrise en télécommunications de l’Institut national de la recherche scientifique. Il collabore avec ModelCom depuis 2000 et il est président et chef de l’exploitation de la société. Il a développé une solide expertise dans de nombreux domaines tels que l’analyse d’occasions d’affaires, l’évaluation d’entreprises et de projets, l’analyse de la profitabilité, la veille de marché et le positionnement de produits et services. Il complète présentement le programme du CICBV qui confère le titre d’expert en évaluation d’entreprises.

Tarifs

Membre du RéseauIQ : 465 $
Associé : 495 $
Régulier : 525 $

LA PÉRIODE D'INSCRIPTION EST TERMINÉE