G27Rr - Investment project and related risk analysis

Location: Réseau des ingénieurs du Québec, 1001, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 200, Montréal (Québec) H3A 3C8
Date: Monday, April 11, 2011 : 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Duration : One day
Language: French
Number of unit(s) : 0.7 UEC

Summary

Comment définir la rentabilité d’un projet par rapport à un autre? Comment mesurer le risque et comment le gérer? Comment intégrer la mesure du risque dans la mesure de la rentabilité? Quel est l’impact du risque sur la valeur d’un projet? En périodes difficiles, il est d’autant plus important de choisir LE bon projet. Une entreprise a rarement les moyens de financer tous les projets qui lui sont soumis. L’utilisation du concept d’analyse de la valeur et du risque permettra à l’ingénieur de prioriser les meilleurs projets d’investissement pour l’entreprise.

Objectifs

• Sélectionner les outils pour bâtir l’analyse financière requise lors de l’examen de projets d’investissements;
• Comprendre les éléments à considérer lors de l’analyse de la valeur économique d’un projet;
• Identifier les sources de risque et les outils de gestion du risque;
• Utiliser les concepts financiers liés à l’analyse de projet et à la gestion de risque;
• Reconnaître les indicateurs de rentabilité de projets;
• Prioriser des projets selon le niveau de risque et de rentabilité.

Contenu

Définition des éléments à considérer dans un projet d’investissement :

• Inducteurs d’affaires : demande, volume, prix, coûts;

Introduction aux outils d’analyse de rentabilité financière :

• Actualisation des flux monétaires;
• Valeur économique versus valeur absolue;
• Valeur terminale;

Indicateurs de rentabilité de projets :

• Définition, interprétation et utilisation des mesures les plus courantes;

Introduction à la gestion de risque :

• Définition et concepts;
• Sources de risque;

Outils de gestion du risque financier :

• Matrice de gestion de risque : Probabilité d’occurrence versus matérialité des conséquences;
• Approches de gestion de risque;
• Gestion du risque financier :
  • Analyse de sensibilité et scénarios;
  • Théorie de Bayes;
  • Simulation stochastique («tornado chart», Monte-Carlo, …);
• Priorisation des projets :
• Adéquation du risque et de la profitabilité;
• Approche simple de pondération des projets;

Résolution de cas.

Pré-requis

Bonne connaissance des approches d’évaluation financière de projets (valeur actuelle nette, taux de rendement interne, seuil de rentabilité).

Note : Durant la formation, l’accès à un laptop facilitera grandement la résolution des cas!

Target audience

Les ingénieurs ou gestionnaires qui participent à l’élaboration de l’analyse de rentabilité des projets d’investissement ou qui participent à la décision de choisir les projets dans lesquels investir.

Trainer

Francis Paquet, M.Sc., ing. EEE
ModelCom inc.

Francis Paquet has a Master’s Degree in Telecommunications from the Institut national de la recherche scientifique. He is President and COO of ModelCom, where he has been working since 2000. He has developed solid expertise in numerous fields of activity such as business opportunity analysis, corporate and project assessment, profitability analysis, marketing intelligence, and product and service positioning. He is presently completing the CICBV program to obtain the title of Chartered Business Valuator.

Price

RéseauIQ Member : 465 $
Associate : 495 $
Regular : 525 $

REGISTRATIONS ARE CLOSED